一、2023年度预算及调整情况
经职代会审议通过，2023年总收入预算为5.62亿元，其中医疗业务收入5.38亿元；总支出预算为5.53亿元，其中医疗业务支出为5.33亿元，预计医疗业务收支盈余为503万元，设备投入5000万元。
2023年9月，结合实际运行情况，并经医院和卫健局批准，对2023年度预算进行了调整，增加支出预算265万元和设备投入2653万元，调整后的医疗业务收支盈余为238万元。
二、2023年度财经预算执行情况
（一）2023年底医院资产总额5.58亿元，同比减少了7431万元，其中固定资产净值1.83亿元，同比增加了377万元；负债总额2.11亿元(其中应付设备及药品器械款1.25亿元），同比减少了8053万元；长期负债5662万元；净资产3.47亿元，同比增加了621万元。医院财务情况稳定，偿债能力保持在合理水平，但医院还款压力加重。
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资产负债表（表1） |
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单位：万元 |
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项目 |
2023年 |
2022年 |
同比增减 |
增长率% |
|
资产 |
55806 |
63237 |
-7431 |
-11.75% |
|
其中：固定资产净值 |
18346 |
17969 |
377 |
2.10% |
|
负债 |
21095 |
29148 |
-8053 |
-27.63% |
|
净资产 |
34711 |
34090 |
621 |
1.82% |
|
资产负债率(%) |
38 |
46 |
-8 |
-17.39% |
|
流动比率（%） |
197 |
167 |
30 |
17.96% |
|
速动比率（%） |
192 |
161 |
31 |
19.25% |
说明：由于四舍五入的原因，报表中个别数字会有1个单位的误差，下同。
（二）2023年医院总收入5.38亿元，同比增长了2.51%；其中医疗业务收入5.11亿元（含新冠检测免费核酸收入2324.5万元），财政拨款收入2337万元，其他收入112万元。总支出5.31亿元，同比增长了5.48%；其中医疗业务支出5.13亿元，其他支出1805万元。2023年度医疗业务收支盈余为-212万元。
业务收支表（表２）
单位：万元
|
项目 |
2023年 执行 |
2022年 执行 |
2023年 预算 |
同比增长率% |
预算完成率% |
|
医疗业务收入 |
51122 |
49540 |
53800 |
3.19% |
95.02% |
|
医疗业务支出 |
51334 |
49794 |
53562 |
3.09% |
95.84% |
|
医疗业务收支盈余 |
-212 |
-254 |
238 |
16.54% |
-189.08% |
（三）扣除新冠检测免费核酸收入后，2023年医疗业务收入4.88亿元，同比增加了573.6万元，增长了1.19%，完成预算的90.7%。医疗业务收入按部门分类：门诊收入1.87亿元，完成预算的102.08%，占医疗业务收入的38.2%；住院收入3.01亿元，完成预算的84.85%，占医疗业务收入的61.8%。按项目分类：医疗收入3.53亿元，占医疗业务收入的72.4%；药品收入1.35亿元，药占比为27.6%，同比下降了0.8个百分点。
四年医疗业务收入对比表（表3）
单位：万元
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年度 |
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
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项目 |
收入 |
增长率 |
收入 |
增长率 |
收入 |
增长率 |
收入 |
增长率 |
||||||
|
门诊 |
15007 |
2.47% |
16264 |
8.38% |
16141 |
-0.76% |
18660 |
15.60% |
||||||
|
住院 |
30880 |
-13.21% |
33949 |
9.94% |
32082 |
-5.50% |
30137 |
-6.06% |
||||||
|
合计 |
45887 |
-8.64% |
50213 |
9.43% |
48224 |
-3.96% |
48797 |
1.19% |
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说明：本表扣除新冠检测免费核酸收入，下同。 医疗业务收入分类对比表（表4） |
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单位：万元 |
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项目 |
2023年 执行 |
2022年 执行 |
2023年 预算 |
同比增长率% |
预算完成率% |
|||||||||
|
部门分类 |
门诊 |
18660 |
16141 |
18280 |
15.60% |
102.08% |
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|
住院 |
30137 |
32082 |
35520 |
-6.06% |
84.85% |
|||||||||
|
合计 |
48797 |
48224 |
53800 |
1.19% |
90.70% |
|||||||||
|
项目分类 |
医疗 |
35340 |
34536 |
40619 |
2.33% |
87.00% |
||||||||
|
药品 |
13457 |
13687 |
13181 |
-1.68% |
102.09% |
|||||||||
|
合计 |
48797 |
48224 |
53800 |
1.19% |
90.70% |
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医疗业务收入分项对比表（表5）
|
单位：万元 |
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项目 |
2023年 执行 |
2022年 执行 |
2023年 预算 |
同比增长率% |
预算完成率% |
|
药品收入 |
13457 |
13687 |
12905 |
-1.68% |
104.28% |
|
卫生材料收入 |
4500 |
4384 |
5065 |
2.65% |
88.85% |
|
检查收入 |
6831 |
6360 |
6955 |
7.40% |
98.21% |
|
化验收入 |
6869 |
7243 |
8587 |
-5.16% |
80.00% |
|
手术收入 |
3725 |
3593 |
4040 |
3.69% |
92.21% |
|
治疗收入 |
11298 |
10961 |
11146 |
3.07% |
101.36% |
|
护理收入 |
559 |
577 |
709 |
-3.09% |
78.86% |
|
其 他 |
1558 |
1418 |
4393 |
9.85% |
35.46% |
|
合 计 |
48797 |
48224 |
53800 |
1.19% |
90.70% |
（四）扣除新冠检测拨付材料888万元后，2023年医疗业务支出5.04亿元，同比增加了652万元，增长了1.31%，完成预算的94.18%。
（五）2023年设备购置情况
本年度购置医疗设备553台（套、件），计2782万元，其中10万元以上的新购设备有48台，计2181.6万元。100万元以上的设备有7台，计1275.8万元,分别为：分子筛制氧系统、彩色超声诊断仪、全自动血液分析流水线、全自动微生物质谱检测系统、眼科多波长固体激光治疗机、光相干断层扫描仪和荧光显微镜。另有3.0T磁共振成像系统和国家标准化心血管病诊疗中心项目已付款但暂未入账。